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用友YonBIP報告及合併為財務數智化賦能

釋出於▩│:2021-04-13 18:12:53

如今╃│,以網際網路↟☁↟◕、大資料↟☁↟◕、人工智慧↟☁↟◕、區塊鏈↟☁↟◕、5G等為代表的數字技術正飛速發展◕₪│·╃。“加快數字化發展 建設數字中國”已經被明確列在“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要中◕₪│·╃。在這樣的數字時代╃│,財務數字化轉型也進入數字化↟☁↟◕、智慧化的發展新階段◕₪│·╃。

財務數智化是企業數智化的核心╃│,未來的企業將由“財務共享”轉型為“智慧運營”╃│,從財務智慧運營入手╃│,讓財務部門成為企業戰略的執行者和引導者╃│,為企業的業務發展給予指導和建議◕₪│·╃。作為財務數智化的重要環節╃│,報告及合併就是給出指導和建議的依據◕₪│·╃。

新一代技術驅動報告升維

根據《企業會計準則》的有關規定╃│,凡設立於我國境內╃│,擁有一個或一個以上子公司的母公司╃│,都應當編制合併會計報表╃│,以綜合反映母公司和子公司所形成的企業集團的經營成果↟☁↟◕、財務狀況及其變動情況◕₪│·╃。

但是╃│,多年來╃│,報告及合併常常受到外界的誤解╃│,很多人都認為合併報表的價值非常有限◕₪│·╃。其實╃│,從報告的本質來說╃│,報告包括資料↟☁↟◕、模型和報表╃│,其中前兩步資料和模型是非常複雜的╃│,資料在報告系統整理中佔30-40%的工作量和時間╃│,模型╃│,也就是業務規則的處理╃│,也要佔30—40%的工作量和時間╃│,領導看到的報表往往只是最後的展現結果◕₪│·╃。

在各種數字技術的驅動之下╃│,集團企業的合併報表過程已經不是簡單的基於合併工作底稿和合並相關準則的合併報表編報會計業務╃│,這個過程已經升級為一種管理行為╃│,具有計劃性↟☁↟◕、協調性↟☁↟◕、控制性和週期性◕₪│·╃。而且╃│,合併報表的系統採用的技術路徑和ERP並不相同╃│,它包括OLAP↟☁↟◕、多維和智慧三個核心◕₪│·╃。

如今的報告是基於新一代技術驅動的資料↟☁↟◕、模型↟☁↟◕、報表▩│:基於OLAP技術的多維聚合演算法╃│,可以實時進行大資料量的聚合↟☁↟◕、查詢↟☁↟◕、計算↟☁↟◕、分析;基於記憶體計算技術╃│,可以極大程度的提升效能;基於python規則引擎╃│,可以對任何多維組合資料進行操作及查詢應用◕₪│·╃。基於RAP技術╃│,可以助力財務報告及合併全流程增效提速◕₪│·╃。

YonBIP報告及合併產品▩│:合併報表系統的正確開啟方式

近日╃│,在由用友公司主辦的2021企業數智化財務創新峰會上╃│,以“實時會計 智慧財務”為主題╃│,圍繞智慧財務的基礎研究↟☁↟◕、前沿技術↟☁↟◕、應用實踐↟☁↟◕、人才培養↟☁↟◕、標準建設等內容進行了研討╃│,用友公司合併產品專家透過數字化轉型↟☁↟◕、多維引擎↟☁↟◕、演算法引擎幾個維度展開了講解╃│,並介紹了合併報表系統建設的方法和YonBIP報告及合併產品◕₪│·╃。

合併報表系統建設首先要從需求出發╃│,充分考慮對外披露↟☁↟◕、監管上報↟☁↟◕、內部管理需求╃│,對核算系統↟☁↟◕、業務系統進行全面分析◕₪│·╃。然後抽取ERP憑證級資料至資料中心╃│,對於不能滿足報表自動化取數需求的╃│,對核算系統提出短期↟☁↟◕、中期↟☁↟◕、長期改造建議╃│,和過度方案╃│,逐步提高自動化率╃│,提高單體報表質量↟☁↟◕、加快單體報表工作;

在充分理解需求後╃│,對合並系統進行多維建模設計的同時╃│,推進6大標準化▩│:合併組織架構準化↟☁↟◕、會計科目設定↟☁↟◕、核算規範規則↟☁↟◕、關聯方/產品等主資料↟☁↟◕、財務列報統一↟☁↟◕、資料口徑統一◕₪│·╃。

然後按照設計模型對二維資料進行多維轉化╃│,把轉換後的結果匯入合併系統;在合併系統中進行單體報表核對↟☁↟◕、檢查↟☁↟◕、調整↟☁↟◕、內部往來交易對賬╃│,並設定表內↟☁↟◕、表間↟☁↟◕、合理性校驗邏輯╃│,以檢查單體報表資料質量;還要在合併系統中設定計算↟☁↟◕、折算↟☁↟◕、股權↟☁↟◕、內部往來和交易↟☁↟◕、內部現金流等合併抵消邏輯╃│,實現一鍵合併◕₪│·╃。對於需要調整的事項╃│,如重分類↟☁↟◕、評估增值↟☁↟◕、以前年度損益調整↟☁↟◕、會計政策變更等事項╃│,可透過調整憑證進行調整◕₪│·╃。

透過合併底稿檢視合併線索▩│:單體↟☁↟◕、合併抵消↟☁↟◕、調整↟☁↟◕、合併抵消後資料;透過WEB系統表單↟☁↟◕、Excel客戶端透過拖拉拽的方式╃│,對合並結果進行資料分析;最終輸出合併結果╃│,對外進行報送╃│,也可與BI對接╃│,一鍵匯出◕₪│·╃。

當然╃│,一套系統在企業中能很好的執行下去╃│,除了軟體本身之外╃│,還需要有相應的制度配合╃│,所以在整個專案實施過程中╃│,還要根據企業情況輸出合併管理制度╃│,以配合合併工作◕₪│·╃。

而作為用友商業創新平臺YonBIP的核心元件之一╃│,YonBIP 報告及合併產品具有6大關鍵特性▩│:

(一)多維引擎╃│,驅動報告升維▩│:新產品採用新一代的多維引擎技術╃│,驅動報告從傳統的二維報告╃│,升維到多維分析模式;

(二)資料整合▩│:YonBIP EPM支援對前端業務系統資料無縫整合╃│,反向支援從目標到資料來源的層層追溯聯查;

(三)對賬平臺╃│,讓關聯交易核對更便捷▩│:支援對賬型別↟☁↟◕、對賬科目↟☁↟◕、對賬維度↟☁↟◕、對賬規則↟☁↟◕、對賬組織範圍的靈活選擇配置╃│,直觀檢視↟☁↟◕、調整對賬結果╃│,分析對賬差異;

(四)演算法引擎╃│,讓資料加工更智慧▩│:透過Python語言實現合併邏輯╃│,處理高效↟☁↟◕、配置可視↟☁↟◕、規則靈活↟☁↟◕、函式豐富;可實現複雜股權抵消↟☁↟◕、費用分攤↟☁↟◕、內部交易加價抵消等場景;

(五)一鍵合併╃│,實時監控▩│:一鍵工作臺╃│,報表合併流程清晰╃│,輕鬆高效完成報表日曆設定開啟╃│,全級次一鍵合併↟☁↟◕、提交↟☁↟◕、鎖定╃│,各級公司填報狀態分階段實時監控;

(六)多維資料╃│,實時報告▩│:資料基於多維結構儲存╃│,可根據企業需求╃│,自定義各種格式報告▩│:固定化報表↟☁↟◕、合併工作底稿↟☁↟◕、用Excle外掛拖拉拽透視多維資料等◕₪│·╃。

實踐見實效▩│:構建完整報告體系

從某高科技醫藥企業賬表一體化建設的實踐中╃│,我們可以更直觀地看到YonBIP 報告及合併產品的應用價值◕₪│·╃。

該企業業務涵蓋藥材種植↟☁↟◕、藥品研發↟☁↟◕、生產↟☁↟◕、銷售↟☁↟◕、貿易等多個領域╃│,企業管理水平高↟☁↟◕、資訊化要求高╃│,但資訊系統不統一╃│,多家系統並存◕₪│·╃。

經過梳理發現╃│,該企業在編制合併報告方面面臨以下困難▩│:

內容多▩│:上市公司年報↟☁↟◕、半年報↟☁↟◕、季報↟☁↟◕、月報╃│,包含所有主表及附註╃│,管理報表↟☁↟◕、經營分析表;時間急▩│:按上市監管和經營管理的要求及時披露╃│,要擺脫每月15號才出合併報表的困境;覆蓋廣▩│:集團全級次單位╃│,需要全面整合業務和財務資料;多口徑▩│:包括法人↟☁↟◕、管理;多準則▩│:涉及大陸↟☁↟◕、香港兩種準則;多幣種▩│:含人民幣↟☁↟◕、美元↟☁↟◕、港幣;收購↟☁↟◕、處置子公司帶來複雜的股權抵消合併處理;產銷分離模式帶來複雜的內部交易對賬及抵消合併處理;系統多▩│:多套ERP系統並存╃│,資料採集困難;標準亂▩│:核算體系不統一╃│,基礎資料標準化程度都有待提升;不規範▩│:核算模式不規範╃│,導致關聯交易取數困難◕₪│·╃。

該企業希望能夠建立一個財務報告平臺╃│,實現合併報表的自動呈現↟☁↟◕、資料過程可追溯╃│,構建完整的報告體系◕₪│·╃。

2017年╃│,為了進一步適應企業管理的深度要求╃│,該企業深化ERP應用╃│,與國外某廠商合作實施合併報表系統╃│,但是效果不佳╃│,於2018年放棄◕₪│·╃。隨後╃│,該企業選擇用友為其建設資料體系╃│,夯實合併基礎◕₪│·╃。用友為其建設合併體系╃│,實現合併處理;建設報告體系╃│,呈現合併成果;並統一了標準↟☁↟◕、業務規範和資料◕₪│·╃。

透過數智化建設↟☁↟◕、資料追溯↟☁↟◕、管理建設╃│,該企業實現了多維建模↟☁↟◕、統一核算高效合併╃│,財務個別報表在統一月結日後1天內出具╃│,合併報表可在個別報表出具後2天內生成◕₪│·╃。而且資料質量提升↟☁↟◕、多維報告支援決策↟☁↟◕、合併高效規範自動↟☁↟◕、線索清晰審計合規◕₪│·╃。還建立了企業管理分析指標庫╃│,為領導的附註決策及對標管理提供了強有力的資料支援◕₪│·╃。

眾所周知╃│,用友曾伴隨中國企業走過會計電算化時代和財務資訊化時代╃│,現在╃│,用友將和廣大企業一起邁入財務數智化時代◕₪│·╃。面對“數智化↟☁↟◕、國產化↟☁↟◕、全球化”三浪疊加的戰略市場機遇╃│,相信用友商業創新平臺YonBIP財務雲能夠憑藉深厚的技術和經驗積累╃│,以“服務+產品”形式╃│,為廣大企業使用者提供一站式↟☁↟◕、一體化服務╃│,幫助更多企業使用者實現財務數智化轉型升級◕₪│·╃。

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